裁量トレードで勝ち続ける
裁量取引でのトレードは必ず儲からないかというと、そのようなことはありません。
裁量取引のデイトレーダーでかなりの資産を築いている人がいるのも事実です。
しかし、そのような裁量で勝ち続けられる人は個人投資家の中の
ゼロコンマ数％程度といわれています。
勝ち続けられる人というのは、もちろん一時期に大きく勝っただけの人は含まれません。
特に新興市場が好調であった２００５年頃に、株で何億儲けたといった著書を出した人は
今でも勝ち続けているのでしょうか？
一時の時流に乗り大きく勝てることはありますが、
ひとたび流れが変わってしまうと通用しなくなります。
やはり確固とした自分の投資スタイルを持ち、そのスタイルを続けていける人だけが
勝ち続けている人ではないでしょうか。
それでは、勝ち続けているデイトレーダーというのはどのようなトレードをしているのでしょうか。
著書を何冊も読んだことがありますが、彼らは非常に精神力や体力を使い
トレードに臨んでいるようです。
モニターを１０台も並べ、ニュースや値動きを見ながらタイミングを計ることを
場中続けるというのです。
著書の中でもデイトレーダーとしてやっていけるのも１０年程度が限界といっている人もいます。
私たちが成功している裁量トレーダーの技術や感性を身につけトレードすることは非常に困難です。
時間的、体力的に長くは続かないのは明らかだと考えます。
テクニカル分析とシステムトレードの違い
自分自身の体験ですが、「株価が上がりそうなテクニカル指標の場合にトレードする」という
ルールで大きく利益をあげられた時期がありました。
この方法を続けてさえいれば勝ち続けられるだろうと思ったものです。
しかし、その頃ちょうど始めたばかりのシステムトレードでバックテストを行ったところ、
長期間でみるとほぼトントンという結果になったのです。
検証の結果、そのルールには一時期は大きく勝てる時期があり、
ちょうどその時期に取引していたにすぎなかった訳です。
もちろん、そのルールは以後使わず、バックテストやフォワードテストでも結果の出ているものを
使っているのは言うまでもありません。
このように、一見テクニカル指標にのっとった取引をしていることを
システムトレードと考えがちですが、
情報やニュースに頼った取引と同様に主観的な裁量トレードなのです。
システムトレードは、検証結果から導き出したルールに従って取引を実行するものです。
ルールは数値化されており、どうしてそのような結果となるのかの説明可能もしくは
納得できる理由があるものです。
ただし、ルールを導き出すのは大変労力と時間を要します。必要なデータを取得し、
さまざまなテストを繰り返していく必要があります。
当初は、自分で行ってきた取引方法を数値化することから始めましたが、
バックテストを行うと全く通用しなかったこともしばしばありました。
結果が残せて納得できるシステムを構築するために、新しい指標を取り入れテストを繰り返しました。
精度の高い通用し続けるルールを見つけ出していったのです。
時間をかけてバックテストを繰り返した結果、手にしたトレードシステムは満足のいくものでした。
取引方法は、自分の思惑やアナリスト情報に惑わされず、決められたルールに従って
一貫した取引を執行する。
その繰り返しです。トレードでの不安も極端に減り、残した利益も大きいものがあります。
優位な銀行株トレード
このトレード方法の優位なポイントは何でしょうか？
銀行株を含む出来高の大きい一般株には、取引上優位なポイントが存在します。
特に、次の②③はネット証券が普及した現在だからこそのものであり個人投資家には恩恵といえます。
これらのポイントを、もう少し詳しく説明したく思います。
高い再現性
銀行株トレードシステムは「寄り成り行き」エントリー、「大引け成り行き」決済を行いますので、
約定価格が市場の始値、終値とズレることがありません。
すなわち「スリッページ」が起こらないのです。
板寄せ方式で始値、終値の株価が決まる日本の株式市場では、この方法が最も再現性に優れた
システムトレード向きの方法と考えられます。
株取引の安価な手数料
現在、ネット証券の手数料は会社によっては驚くような低水準まで下がっています。
ネット証券が登場するまでは、値幅を４％ほどとらなければプラスにできませんでしたが、
現在ではほとんど手数料を考慮しなくても良い水準にまでなっています。
１％の値幅をとるだけでも利益となりますので、個人投資家にとっては素晴らしい環境になったと
いえるでしょう。
信用取引の手数料が、取引金額にかかわらず
片道３００円程度のネット証券もありますから、
一昔前に比べれば驚きの水準です。
信用取引の利用
信用取引もネット証券が一般的になる前までは、ハードルの高いものでした。
証券会社にもよりましたが、１,０００万円単位の証拠金を用意できないと取引ができなかったのです。
現物取引では、自己資金の範囲内でしか取引ができない訳ですから、レバレッジ効果がありません。
また、「空売り」が有利な場面でも「買い」一辺倒しかできず、絶えず上がりそうなタイミングを
待つしかありませんでした。
しかし、現在では３０万円程度の証拠金が用意できれば簡単に信用取引が始められますので、
一部のお金持ちにしか許されなかった有利な取引方法が実践できるのです。
これらの現在状況を総合すると、株式のシステムトレード取引は非常に有利な方法であるといえます。
当社では、優秀な成績とロジックを持ったトレードシステムを提供することで、
あなたの資産形成に役立てていただければと考えます。